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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 200.00 | | 474 200.00 | 474 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 814.00 | 31 070.00 | 3 744.00 | 34 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 606.00 | 135 870.00 | 198 736.00 | 334 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 875.00 | 166 940.00 | 682 935.00 | 849 875.00 |
BT Marchandises | 144 677.00 | 8 230.00 | 136 447.00 | 144 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 519.00 | | 75 519.00 | 75 519.00 |
BZ Autres créances | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 105 231.00 | | 105 231.00 | 105 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 802.00 | 8 230.00 | 432 572.00 | 440 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 677.00 | 175 170.00 | 1 115 507.00 | 1 290 677.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 319.00 | 181 198.00 | | 266 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 305.00 | 95 121.00 | | 43 305.00 |
DL TOTAL (I) | 320 624.00 | 287 319.00 | | 320 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 806.00 | 455 031.00 | | 350 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 217.00 | 182 606.00 | | 185 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 322.00 | 161 302.00 | | 172 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 876.00 | 76 039.00 | | 73 876.00 |
EA Autres dettes | 12 663.00 | 4 280.00 | | 12 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 884.00 | 879 259.00 | | 794 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 507.00 | 1 166 578.00 | | 1 115 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 482.00 | 536 615.00 | | 409 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 352.00 | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 947.00 | 45 993.00 | | 120 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 947.00 | 45 993.00 | | 120 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 322.00 | 172 322.00 | | 172 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 806.00 | 115 404.00 | 235 403.00 | 350 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 894.00 | 140 894.00 | | 140 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 134.00 | 140 894.00 | 6 240.00 | 147 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 884.00 | 409 482.00 | 385 403.00 | 794 884.00 |