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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 557.00 | | 111 557.00 | 111 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 056.00 | 11 544.00 | 11 512.00 | 23 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 620.00 | 1 545.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 406.00 | 12 164.00 | 127 242.00 | 139 406.00 |
BT Marchandises | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CF Disponibilités | 190 836.00 | | 190 836.00 | 190 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 888.00 | | 265 888.00 | 265 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 293.00 | 12 164.00 | 393 129.00 | 405 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 222.00 | | | 119 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 804.00 | 119 322.00 | | 71 804.00 |
DL TOTAL (I) | 192 126.00 | 120 322.00 | | 192 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 321.00 | 64 525.00 | | 53 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 959.00 | 51 409.00 | | 50 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 753.00 | 46 535.00 | | 7 753.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 003.00 | 251 460.00 | | 201 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 129.00 | 371 782.00 | | 393 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 797 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 8 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 398.00 | 36 928.00 | | 22 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 345.00 | 1 078 707.00 | | 802 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 541.00 | 959 385.00 | | 730 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 804.00 | 119 322.00 | | 71 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 282.00 | 4 882.00 | | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 282.00 | 4 882.00 | | 7 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 322.00 | 11 565.00 | 41 756.00 | 53 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 925.00 | 22 297.00 | 2 628.00 | 24 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 003.00 | 159 246.00 | 41 756.00 | 201 003.00 |