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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 557.00 | | 111 557.00 | 111 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 938.00 | 16 223.00 | 8 714.00 | 24 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 890.00 | 1 275.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 287.00 | 17 114.00 | 124 174.00 | 141 287.00 |
BT Marchandises | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BZ Autres créances | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CF Disponibilités | 189 780.00 | | 189 780.00 | 189 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 775.00 | | 293 775.00 | 293 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 063.00 | 17 114.00 | 417 949.00 | 435 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 026.00 | 119 222.00 | | 191 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 736.00 | 71 804.00 | | 27 736.00 |
DL TOTAL (I) | 219 862.00 | 192 126.00 | | 219 862.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 756.00 | 53 105.00 | | 41 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 439.00 | 50 959.00 | | 50 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 494.00 | 7 753.00 | | 21 494.00 |
EA Autres dettes | 79 742.00 | 89 184.00 | | 79 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 087.00 | 201 003.00 | | 198 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 949.00 | 393 129.00 | | 417 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 881 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 580.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -580.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 22 398.00 | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 543.00 | 802 347.00 | | 885 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 807.00 | 730 543.00 | | 857 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 736.00 | 71 804.00 | | 27 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 164.00 | 4 950.00 | | 12 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 164.00 | 4 950.00 | | 12 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 995.00 | 11 718.00 | 30 276.00 | 41 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 621.00 | 49 993.00 | 2 628.00 | 52 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 087.00 | 167 810.00 | 30 276.00 | 198 087.00 |