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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 557.00 | | 111 557.00 | 111 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 807.00 | 21 229.00 | 4 577.00 | 25 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 554.00 | 1 161.00 | 10 393.00 | 11 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 545.00 | 22 390.00 | 129 155.00 | 151 545.00 |
BT Marchandises | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CF Disponibilités | 217 153.00 | | 217 153.00 | 217 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 945.00 | | 285 945.00 | 285 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 491.00 | 22 390.00 | 415 100.00 | 437 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 762.00 | 191 026.00 | | 218 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 319.00 | 27 736.00 | | 19 319.00 |
DL TOTAL (I) | 239 181.00 | 219 862.00 | | 239 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 490.00 | 41 994.00 | | 30 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 470.00 | 79 504.00 | | 79 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 429.00 | 50 439.00 | | 53 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 816.00 | 21 494.00 | | 10 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 715.00 | 4 655.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 920.00 | 198 087.00 | | 175 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 100.00 | 417 949.00 | | 415 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 114.00 | 5 277.00 | | 17 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 113.00 | 5 277.00 | | 17 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 490.00 | 11 827.00 | 18 663.00 | 30 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 20 946.00 | 2 628.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 920.00 | 157 257.00 | 18 663.00 | 175 920.00 |