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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 716.00 | 169 834.00 | 125 882.00 | 295 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 821.00 | 30 849.00 | 72 972.00 | 103 821.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 499 638.00 | 200 683.00 | 298 954.00 | 499 638.00 |
BT Marchandises | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CF Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 818.00 | 200 683.00 | 338 134.00 | 538 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 296.00 | | | -207 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 367.00 | -207 296.00 | | -205 367.00 |
DL TOTAL (I) | -402 664.00 | -197 296.00 | | -402 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 473.00 | 522 358.00 | | 687 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 935.00 | 41 742.00 | | 28 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 390.00 | 30 581.00 | | 24 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 798.00 | 594 680.00 | | 740 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 134.00 | 397 384.00 | | 338 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 336.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 231.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -231.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 597.00 | 151 072.00 | | 216 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 964.00 | 358 368.00 | | 421 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 367.00 | -207 296.00 | | -205 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 347.00 | 109 337.00 | | 91 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 347.00 | 109 337.00 | | 91 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 687 473.00 | 687 473.00 | | 687 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 798.00 | 740 798.00 | | 740 798.00 |