| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 716.00 | 215 450.00 | 80 267.00 | 295 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 821.00 | 49 337.00 | 54 484.00 | 103 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 638.00 | 264 787.00 | 234 851.00 | 499 638.00 |
BT Marchandises | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 979.00 | 264 787.00 | 258 192.00 | 522 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 664.00 | -207 296.00 | | -412 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 267.00 | -205 367.00 | | -185 267.00 |
DL TOTAL (I) | -587 931.00 | -402 664.00 | | -587 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 913.00 | 687 473.00 | | 806 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 822.00 | 28 935.00 | | 9 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 418.00 | 24 390.00 | | 28 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 123.00 | 740 798.00 | | 846 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 192.00 | 338 134.00 | | 258 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 103.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 592.00 | 216 598.00 | | 109 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 859.00 | 421 965.00 | | 294 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 267.00 | -205 367.00 | | -185 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 683.00 | 64 104.00 | | 200 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 683.00 | 64 104.00 | | 200 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VI Groupe et associés | 806 913.00 | 806 913.00 | | 806 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 123.00 | 846 123.00 | | 846 123.00 |