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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 105.00 | 1 335.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 919.00 | 249 982.00 | 62 937.00 | 312 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 760.00 | 65 528.00 | 39 232.00 | 104 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 219.00 | 315 615.00 | 203 604.00 | 519 219.00 |
BT Marchandises | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CF Disponibilités | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 251.00 | 315 615.00 | 223 637.00 | 539 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 931.00 | -412 664.00 | | -597 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 298.00 | -185 267.00 | | -49 298.00 |
DL TOTAL (I) | -637 229.00 | -587 931.00 | | -637 229.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 545.00 | 806 913.00 | | 777 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 864.00 | 9 822.00 | | 22 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 456.00 | 28 418.00 | | 60 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 865.00 | 846 123.00 | | 860 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 637.00 | 258 192.00 | | 223 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | 205 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 827.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 340.00 | | | -24 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 572.00 | 109 592.00 | | 314 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 870.00 | 294 859.00 | | 363 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 297.00 | -185 267.00 | | -49 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 787.00 | 50 828.00 | | 264 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 787.00 | 50 723.00 | | 264 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 545.00 | 777 545.00 | | 777 545.00 |
UX Autres créances clients | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 865.00 | 860 865.00 | | 860 865.00 |