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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 117.00 | 405.00 | 712.00 | 1 117.00 |
040 Immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 117.00 | 405.00 | 550 712.00 | 551 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
072 Créances – Autres | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
084 Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 756.00 | | 274 756.00 | 274 756.00 |
110 Total général Actif | 825 873.00 | 405.00 | 825 468.00 | 825 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 289 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 398 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
230 Autres produits | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 954.00 | | | 184 954.00 |
242 Autres charges externes. | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 585.00 | | | 155 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | | | 405.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 708.00 | | | 223 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 754.00 | | | -38 754.00 |
280 Produits financiers | 339 633.00 | | | 339 633.00 |
294 Charges financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 289 387.00 | | | 289 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551 117.00 | | | 551 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 962.00 | | | 5 962.00 |