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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 926.00 | 829.00 | 1 097.00 | 1 926.00 |
040 Immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 926.00 | 829.00 | 551 097.00 | 551 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 225 960.00 | | 225 960.00 | 225 960.00 |
084 Disponibilités | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 362.00 | | 260 362.00 | 260 362.00 |
110 Total général Actif | 812 288.00 | 829.00 | 811 459.00 | 812 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 320 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 176 000.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 9 971.00 | 8 954.00 | | 9 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 971.00 | 184 954.00 | | 129 971.00 |
242 Autres charges externes. | 21 668.00 | 64 327.00 | | 21 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 083.00 | 155 585.00 | | 126 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 424.00 | 405.00 | | 424.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 55.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 620.00 | 223 708.00 | | 151 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 649.00 | -38 754.00 | | -21 649.00 |
280 Produits financiers | 181 826.00 | 339 633.00 | | 181 826.00 |
294 Charges financières | 6 111.00 | 11 450.00 | | 6 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 154 066.00 | 289 387.00 | | 154 066.00 |