| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 926.00 | 1 438.00 | 488.00 | 1 926.00 |
040 Immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 926.00 | 1 438.00 | 550 488.00 | 551 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 116 227.00 | | 116 227.00 | 116 227.00 |
084 Disponibilités | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 254.00 | | 180 254.00 | 180 254.00 |
110 Total général Actif | 732 179.00 | 1 438.00 | 730 741.00 | 732 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 049.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 8 622.00 | 9 971.00 | | 8 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 622.00 | 129 971.00 | | 128 622.00 |
242 Autres charges externes. | 34 033.00 | 21 668.00 | | 34 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 3 336.00 | | 2 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 646.00 | 126 083.00 | | 106 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | 424.00 | | 609.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 110.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 653.00 | 151 620.00 | | 143 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 031.00 | -21 649.00 | | -15 031.00 |
280 Produits financiers | 47 702.00 | 181 826.00 | | 47 702.00 |
294 Charges financières | 4 846.00 | 6 111.00 | | 4 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 825.00 | 154 066.00 | | 27 825.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 926.00 | | | 551 926.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 120.00 | | | 1 120.00 |