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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 401.00 | 499.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AN Terrains | 3 394.00 | 447.00 | 2 947.00 | 3 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 329.00 | 871.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 706.00 | 79 359.00 | 354 347.00 | 433 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 356.00 | 80 542.00 | 387 814.00 | 468 356.00 |
BN En cours de production de biens | 747 991.00 | | 747 991.00 | 747 991.00 |
BZ Autres créances | 410 348.00 | | 410 348.00 | 410 348.00 |
CF Disponibilités | 313 604.00 | | 313 604.00 | 313 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 605.00 | | 1 473 605.00 | 1 473 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 961.00 | 80 542.00 | 1 861 419.00 | 1 941 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 673.00 | 6 696.00 | | 82 673.00 |
DL TOTAL (I) | 99 369.00 | 16 696.00 | | 99 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 993.00 | 1 381 623.00 | | 1 377 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 267.00 | 80 815.00 | | 33 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 366.00 | 230 160.00 | | 289 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 050.00 | 1 695 273.00 | | 1 762 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 419.00 | 1 711 969.00 | | 1 861 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 057.00 | 1 212 609.00 | | 384 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 510.00 | | 111 846.00 | 356 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 504.00 | | 104 796.00 | 333 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | 7 050.00 | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 642.00 | 66 900.00 | 80 542.00 | 13 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101.00 | 300.00 | 401.00 | 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 539.00 | 66 596.00 | 80 135.00 | 13 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
UX Autres créances clients | 395 944.00 | 395 944.00 | | 395 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 993.00 | | | 1 377 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 160.00 | 412 010.00 | 29 150.00 | 441 160.00 |
VW T.V.A. | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 050.00 | 384 057.00 | | 1 762 050.00 |