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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 869.00 | 71.00 | 940.00 |
AN Terrains | 3 394.00 | 1 161.00 | 2 233.00 | 3 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501.00 | 327.00 | 3 174.00 | 3 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 985.00 | 202 881.00 | 247 104.00 | 449 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 519.00 | 206 138.00 | 285 381.00 | 491 519.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 792 902.00 | | 792 902.00 | 792 902.00 |
BZ Autres créances | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
CF Disponibilités | 602 958.00 | | 602 958.00 | 602 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 625.00 | | 1 449 625.00 | 1 449 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 145.00 | 206 138.00 | 1 735 007.00 | 1 941 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
DH Report à nouveau | -87 854.00 | | | -87 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 522.00 | -87 854.00 | | 249 522.00 |
DL TOTAL (I) | 261 037.00 | 11 515.00 | | 261 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 396.00 | 37 020.00 | | 12 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 093.00 | 1 168 993.00 | | 1 044 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 736.00 | 32 766.00 | | 35 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 528.00 | 287 238.00 | | 375 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 473 970.00 | 1 526 046.00 | | 1 473 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 007.00 | 1 537 561.00 | | 1 735 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 511 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 188.00 | | 34 087.00 | 460 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 491 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | 459 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 798.00 | | 33 337.00 | 428 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 550.00 | | 750.00 | 29 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 028.00 | 70 865.00 | 2 755.00 | 138 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701.00 | 199.00 | | 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 470.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 927.00 | 70 197.00 | 2 755.00 | 136 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 721.00 | 117 721.00 | | 117 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 792 902.00 | 792 902.00 | | 792 902.00 |
VB T. V. A. | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 093.00 | | | 1 044 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 967.00 | 846 667.00 | 30 300.00 | 876 967.00 |
VW T.V.A. | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 970.00 | 429 877.00 | | 1 473 970.00 |