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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 701.00 | 199.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 399.00 | 541.00 | 940.00 |
AN Terrains | 3 394.00 | 804.00 | 2 590.00 | 3 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 590.00 | 610.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 204.00 | 135 533.00 | 288 670.00 | 424 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 188.00 | 138 028.00 | 322 160.00 | 460 188.00 |
BN En cours de production de biens | 619 137.00 | | 619 137.00 | 619 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
BZ Autres créances | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
CF Disponibilités | 438 380.00 | | 438 380.00 | 438 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 401.00 | | 1 215 401.00 | 1 215 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 588.00 | 138 028.00 | 1 537 561.00 | 1 675 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 369.00 | 5 696.00 | | 88 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 854.00 | 82 673.00 | | -87 854.00 |
DL TOTAL (I) | 11 515.00 | 99 369.00 | | 11 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 020.00 | 61 424.00 | | 37 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 993.00 | 1 377 993.00 | | 1 168 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 766.00 | 33 267.00 | | 32 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 238.00 | 289 366.00 | | 287 238.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 046.00 | 1 762 050.00 | | 1 526 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 561.00 | 1 861 419.00 | | 1 537 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 556.00 | 384 057.00 | | 1 511 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 356.00 | | 15 652.00 | 468 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 821.00 | 460 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 815.00 | 428 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 940.00 | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 300.00 | | 14 312.00 | 438 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 150.00 | | 400.00 | 29 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 542.00 | 80 465.00 | 22 979.00 | 80 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | 300.00 | | 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 399.00 | 6.00 | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 135.00 | 79 766.00 | 22 973.00 | 80 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 124.00 | 149 124.00 | | 149 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
UX Autres créances clients | 95 333.00 | 95 333.00 | | 95 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 020.00 | 22 564.00 | 14 456.00 | 37 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 993.00 | 1 168 993.00 | | 1 168 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VP Divers | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 033.00 | 152 483.00 | 29 550.00 | 182 033.00 |
VW T.V.A. | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 046.00 | 1 511 590.00 | 14 456.00 | 1 526 046.00 |