| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 546.00 | 6 350.00 | 451 196.00 | 457 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653 747.00 | 59 253.00 | 3 594 495.00 | 3 653 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 111 293.00 | 65 603.00 | 4 045 691.00 | 4 111 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417 041.00 | | 1 417 041.00 | 1 417 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 491.00 | | 136 491.00 | 136 491.00 |
BZ Autres créances | 4 915 398.00 | | 4 915 398.00 | 4 915 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 468 930.00 | | 6 468 930.00 | 6 468 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 580 224.00 | 65 603.00 | 10 514 621.00 | 10 580 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 500.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 833.00 | | | -463 833.00 |
DL TOTAL (I) | 36 167.00 | 7 500.00 | | 36 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 179.00 | | | 441 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 933 552.00 | | | 4 933 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 478 454.00 | | | 10 478 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 514 621.00 | 7 500.00 | | 10 514 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 603.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 602.00 | | | 496 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 833.00 | | | -463 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 111 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 111 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 653 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 653 747.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 603.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 179.00 | 441 179.00 | | 441 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 933 552.00 | 4 933 552.00 | | 4 933 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 923.00 | 4 227.00 | 16 911.00 | 83 923.00 |
UX Autres créances clients | 136 491.00 | 136 491.00 | | 136 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915 398.00 | 4 915 398.00 | | 4 915 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 051 889.00 | 5 051 889.00 | | 5 051 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 478 454.00 | 5 398 758.00 | 16 911.00 | 10 478 454.00 |