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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 177.00 | 111 844.00 | 551 332.00 | 663 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 151 018.00 | 675 748.00 | 4 475 270.00 | 5 151 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 195.00 | 787 592.00 | 5 026 603.00 | 5 814 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 225.00 | | 1 649 225.00 | 1 649 225.00 |
BZ Autres créances | 4 372 161.00 | | 4 372 161.00 | 4 372 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 378.00 | | 6 039 378.00 | 6 039 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 853 573.00 | 787 592.00 | 11 065 981.00 | 11 853 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 228.00 | -463 833.00 | | -1 270 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 886.00 | -806 395.00 | | -176 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 691 581.00 | 750 439.00 | | 691 581.00 |
DL TOTAL (I) | -255 533.00 | -19 789.00 | | -255 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 540.00 | 731 641.00 | | 510 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 430.00 | 82 518.00 | | 326 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534 942.00 | 1 620 412.00 | | 1 534 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943 101.00 | 582 997.00 | | 943 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 321 514.00 | 11 017 568.00 | | 11 321 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 065 981.00 | 10 997 778.00 | | 11 065 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 864.00 | 2 230.00 | 834 094.00 | 831 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 864.00 | 2 230.00 | 834 094.00 | 831 864.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 858.00 | 25 934.00 | | 58 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 804.00 | 6.00 | | 37 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 662.00 | 25 940.00 | | 96 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 662.00 | 25 503.00 | | 96 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 340.00 | 326 476.00 | | 972 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 226.00 | 1 132 871.00 | | 1 149 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 886.00 | -806 395.00 | | -176 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 540.00 | 510 540.00 | | 510 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 430.00 | 326 430.00 | | 326 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534 942.00 | 1 534 942.00 | | 1 534 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949 601.00 | 58 111.00 | 201 199.00 | 949 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 217.00 | 1 667 217.00 | | 1 667 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372 162.00 | 4 372 162.00 | | 4 372 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 380.00 | 6 039 380.00 | | 6 039 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 321 513.00 | 2 430 023.00 | 201 199.00 | 11 321 513.00 |