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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 165.00 | 55 223.00 | 501 942.00 | 557 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 634 659.00 | 364 364.00 | 4 270 295.00 | 4 634 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 191 824.00 | 419 587.00 | 4 772 237.00 | 5 191 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 412.00 | | 82 412.00 | 82 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 333.00 | | 1 078 333.00 | 1 078 333.00 |
BZ Autres créances | 5 064 796.00 | | 5 064 796.00 | 5 064 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 542.00 | | 6 225 542.00 | 6 225 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 417 366.00 | 419 587.00 | 10 997 778.00 | 11 417 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 833.00 | | | -463 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 395.00 | -463 833.00 | | -806 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750 439.00 | | | 750 439.00 |
DL TOTAL (I) | -19 789.00 | 36 167.00 | | -19 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 641.00 | 441 179.00 | | 731 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 518.00 | 19 800.00 | | 82 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 412.00 | 4 933 552.00 | | 1 620 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 997.00 | 83 923.00 | | 582 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 017 568.00 | 10 478 454.00 | | 11 017 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 997 778.00 | 10 514 621.00 | | 10 997 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 535.00 | | 300 535.00 | 300 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 535.00 | | 300 535.00 | 300 535.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 476.00 | 32 768.00 | | 326 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 871.00 | 496 602.00 | | 1 132 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 395.00 | -463 833.00 | | -806 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 293.00 | 1 080 531.00 | | 4 111 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 546.00 | 99 619.00 | | 457 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 747.00 | 980 912.00 | | 3 653 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 603.00 | 353 991.00 | 6.00 | 65 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 48 873.00 | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 253.00 | 305 118.00 | 6.00 | 59 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 641.00 | 731 641.00 | | 731 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 412.00 | 1 620 412.00 | | 1 620 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 997.00 | 29 889.00 | 119 555.00 | 582 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 333.00 | 1 078 333.00 | | 1 078 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147 208.00 | 5 147 208.00 | | 5 147 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 225 542.00 | 6 225 542.00 | | 6 225 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 017 568.00 | 2 464 460.00 | 119 555.00 | 11 017 568.00 |