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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 741 888.00 | 27 402.00 | 1 714 486.00 | 1 741 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 217 973.00 | 1 421.00 | 7 216 552.00 | 7 217 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 959 861.00 | 28 824.00 | 8 931 038.00 | 8 959 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 926 085.00 | | 16 926 085.00 | 16 926 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
BZ Autres créances | 28 051 810.00 | | 28 051 810.00 | 28 051 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 047 308.00 | | 45 047 308.00 | 45 047 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 007 170.00 | 28 824.00 | 53 978 346.00 | 54 007 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 303 763.00 | | | -2 303 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 455 760.00 | | | 2 455 760.00 |
DL TOTAL (I) | 6 151 997.00 | | | 6 151 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 112 359.00 | | | 22 112 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 713 870.00 | | | 10 713 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 826 349.00 | | | 47 826 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 978 346.00 | | | 53 978 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 997 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 450.00 | | | 306 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 450.00 | | | 306 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 450.00 | | | -306 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 056.00 | | | 2 373 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 303 763.00 | | | -2 303 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 823.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 112 359.00 | 22 112 359.00 | | 22 112 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 713 870.00 | 10 713 870.00 | | 10 713 870.00 |
UX Autres créances clients | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
VC Groupe et associés | 22 747 462.00 | 22 747 462.00 | | 22 747 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304 348.00 | 5 304 348.00 | | 5 304 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 121 223.00 | 28 121 223.00 | | 28 121 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 826 349.00 | 32 826 349.00 | | 47 826 349.00 |