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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 332 949.00 | 182 799.00 | 2 150 149.00 | 2 332 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 245 300.00 | 1 061 438.00 | 60 183 861.00 | 61 245 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 578 249.00 | 1 244 238.00 | 62 334 011.00 | 63 578 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 004 497.00 | | 13 004 497.00 | 13 004 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 339.00 | | 1 947 339.00 | 1 947 339.00 |
BZ Autres créances | 96 999 513.00 | | 96 999 513.00 | 96 999 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 953 106.00 | | 111 953 106.00 | 111 953 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 531 355.00 | 1 244 238.00 | 174 287 117.00 | 175 531 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 303 763.00 | | | -2 303 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 522 791.00 | -2 303 763.00 | | -16 522 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 353 080.00 | 2 455 760.00 | | 2 353 080.00 |
DL TOTAL (I) | -10 473 474.00 | 6 151 997.00 | | -10 473 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 104 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 097 982.00 | 22 112 359.00 | | 12 097 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 976.00 | 120.00 | | 129 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 424 269.00 | 10 713 870.00 | | 67 424 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 363.00 | | | 1 108 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 760 591.00 | 47 826 349.00 | | 184 760 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 287 117.00 | 53 978 346.00 | | 174 287 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 820.00 | | 513 820.00 | 513 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 820.00 | | 513 820.00 | 513 820.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 181 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 110 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 890 930.00 | 306 450.00 | | 7 890 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 962.00 | | | 617 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 514 793.00 | 306 450.00 | | 8 514 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 412 113.00 | -306 450.00 | | -8 412 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 501.00 | 69 293.00 | | 616 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 139 292.00 | 2 373 056.00 | | 17 139 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 522 791.00 | -2 303 763.00 | | -16 522 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 823.00 | 1 215 414.00 | | 28 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 402.00 | 155 397.00 | | 27 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 060 017.00 | | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000 000.00 | | | 104 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 097 982.00 | 12 097 982.00 | | 12 097 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 976.00 | 129 976.00 | | 129 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 424 269.00 | 67 424 269.00 | | 67 424 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 363.00 | 162 632.00 | 294 915.00 | 1 108 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 004 497.00 | 13 004 497.00 | | 13 004 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 947 339.00 | 1 947 339.00 | | 1 947 339.00 |
VC Groupe et associés | 86 262 099.00 | 86 262 099.00 | | 86 262 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 737 414.00 | 10 737 414.00 | | 10 737 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | 8.00 | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 953 106.00 | 111 953 106.00 | | 111 953 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 760 591.00 | 79 814 859.00 | 294 915.00 | 184 760 591.00 |