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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 913 117.00 | 2 624 391.00 | 288 726.00 | 2 913 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 113 993.00 | | 14 113 993.00 | 14 113 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 738 413.00 | 4 845 219.00 | 111 893 194.00 | 116 738 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 765 523.00 | 7 469 610.00 | 126 295 913.00 | 133 765 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 942 318.00 | | 16 942 318.00 | 16 942 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 486 983.00 | | 15 486 983.00 | 15 486 983.00 |
BZ Autres créances | 19 475 147.00 | | 19 475 147.00 | 19 475 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 904 604.00 | | 51 904 604.00 | 51 904 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 670 127.00 | 7 469 610.00 | 178 200 517.00 | 185 670 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 826 554.00 | -2 303 763.00 | | -18 826 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 887 739.00 | -16 522 791.00 | | -22 887 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 250 400.00 | 2 353 080.00 | | 2 250 400.00 |
DL TOTAL (I) | -24 463 893.00 | -10 473 474.00 | | -24 463 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000 000.00 | 104 000 000.00 | | 104 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068 329.00 | | | 1 068 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 563 254.00 | 12 097 982.00 | | 20 563 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 437.00 | 129 976.00 | | 1 403 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 658 991.00 | 67 424 269.00 | | 65 658 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 970 399.00 | 1 108 363.00 | | 9 970 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 664 410.00 | 184 760 591.00 | | 202 664 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 200 517.00 | 174 287 117.00 | | 178 200 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 024 403.00 | | 4 024 403.00 | 4 024 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 403.00 | | 4 024 403.00 | 4 024 403.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 282 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 258 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 786 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 680.00 | 102 680.00 | | 102 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 558.00 | | | 227 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 238.00 | 102 680.00 | | 330 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 338 710.00 | 7 890 930.00 | | 11 338 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 463.00 | 617 962.00 | | 231 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860 871.00 | 5 901.00 | | 860 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 431 044.00 | 8 514 793.00 | | 12 431 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 100 806.00 | -8 412 113.00 | | -12 100 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 003.00 | 616 501.00 | | 4 865 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 752 742.00 | 17 139 292.00 | | 27 752 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 887 739.00 | -16 522 791.00 | | -22 887 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000 000.00 | | | 104 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 563 254.00 | 20 563 254.00 | | 20 563 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 437.00 | 1 403 437.00 | | 1 403 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 658 991.00 | 65 658 991.00 | | 65 658 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 970 399.00 | 687 675.00 | 2 081 830.00 | 9 970 399.00 |
UX Autres créances clients | 32 429 301.00 | 32 429 301.00 | | 32 429 301.00 |
VC Groupe et associés | 5 785 689.00 | 5 785 689.00 | | 5 785 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 689 458.00 | 13 689 458.00 | | 13 689 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 904 604.00 | 51 904 604.00 | | 51 904 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 596 081.00 | 88 313 357.00 | 2 081 830.00 | 201 596 081.00 |