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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 005 292.00 | | 630 005 292.00 | 630 005 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 600.00 | | 537 600.00 | 537 600.00 |
BZ Autres créances | 389 459 409.00 | | 389 459 409.00 | 389 459 409.00 |
CF Disponibilités | 1 173 121.00 | | 1 173 121.00 | 1 173 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 170 130.00 | | 391 170 130.00 | 391 170 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 487 387.00 | | 1 034 487 387.00 | 1 034 487 387.00 |
CU Autres participations | 630 005 292.00 | | 630 005 292.00 | 630 005 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 311 965.00 | | 13 311 965.00 | 13 311 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 164 429.00 | 1 000.00 | | 6 164 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 179 493.00 | | | 610 179 493.00 |
DH Report à nouveau | -4 653.00 | | | -4 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360 016.00 | -4 653.00 | | -1 360 016.00 |
DK Provisions réglementées | 423 415.00 | | | 423 415.00 |
DL TOTAL (I) | 615 402 668.00 | -3 653.00 | | 615 402 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 936 430.00 | | | 416 936 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 625.00 | 5 584.00 | | 1 813 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 664.00 | | | 334 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 084 719.00 | 5 584.00 | | 419 084 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 487 387.00 | 1 931.00 | | 1 034 487 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 719.00 | 5 584.00 | | 4 084 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 253 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 636 647.00 | | | 13 636 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 636 648.00 | | | 13 636 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 636 662.00 | | | 13 636 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 415.00 | | | 423 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 060 077.00 | | | 14 060 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 429.00 | | | -423 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 347 800.00 | | | 16 347 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 707 816.00 | 4 653.00 | | 17 707 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 360 016.00 | -4 653.00 | | -1 360 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 633 354 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 349 040.00 | 627 572 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 349 040.00 | 630 005 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 630 921 687.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 423 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 423 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 625.00 | 1 813 625.00 | | 1 813 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 710.00 | 194 710.00 | | 194 710.00 |
UX Autres créances clients | 537 600.00 | 537 600.00 | | 537 600.00 |
VB T. V. A. | 2 645 042.00 | 2 645 042.00 | | 2 645 042.00 |
VC Groupe et associés | 386 814 367.00 | 386 814 367.00 | | 386 814 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 936 430.00 | 1 936 430.00 | | 416 936 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000 000.00 | | | 415 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 997 009.00 | 389 997 009.00 | | 389 997 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 084 719.00 | 4 084 719.00 | | 419 084 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |