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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 8 400.00 | 7 600.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 020.00 | 17 844.00 | 156 177.00 | 174 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BF Prêts | 385 755 238.00 | | 385 755 238.00 | 385 755 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 188 206.00 | 26 244.00 | 1 015 161 963.00 | 1 015 188 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 761 978.00 | | 6 761 978.00 | 6 761 978.00 |
CF Disponibilités | 516 524.00 | | 516 524.00 | 516 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 776.00 | | 7 293 776.00 | 7 293 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 278 590.00 | 26 244.00 | 1 034 252 347.00 | 1 034 278 590.00 |
CU Autres participations | 629 242 094.00 | | 629 242 094.00 | 629 242 094.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 796 608.00 | | 11 796 608.00 | 11 796 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 194 459.00 | 6 164 429.00 | | 6 194 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 152 463.00 | 610 179 493.00 | | 613 152 463.00 |
DH Report à nouveau | -1 364 669.00 | -4 653.00 | | -1 364 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 100 344.00 | -1 360 016.00 | | -10 100 344.00 |
DK Provisions réglementées | 2 933 792.00 | 423 415.00 | | 2 933 792.00 |
DL TOTAL (I) | 610 815 701.00 | 615 402 668.00 | | 610 815 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 602 630.00 | 416 936 430.00 | | 417 602 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174 000.00 | | | 4 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 793.00 | 1 813 625.00 | | 503 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 223.00 | 334 664.00 | | 1 156 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 436 646.00 | 419 084 719.00 | | 423 436 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 252 347.00 | 1 034 487 387.00 | | 1 034 252 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 436 646.00 | 4 084 719.00 | | 8 436 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018 654.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 155 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 501 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 513 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 012 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 012 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 654 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 268.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 232.00 | 13 636 647.00 | | 497 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 232.00 | 13 636 648.00 | | 497 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 053.00 | 13 636 662.00 | | 477 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 530 556.00 | 423 415.00 | | 2 530 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942 609.00 | 14 060 077.00 | | 4 942 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 445 377.00 | -423 429.00 | | -4 445 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 997 700.00 | 16 347 800.00 | | 15 997 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 098 044.00 | 17 707 816.00 | | 26 098 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 100 344.00 | -1 360 016.00 | | -10 100 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 005 292.00 | | 499 408 710.00 | 630 005 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 180 129.00 | 1 014 997 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 225 796.00 | 1 015 188 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 667.00 | 174 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 005 292.00 | | 499 172 169.00 | 630 005 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 244.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 844.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 423 415.00 | 2 530 556.00 | 20 179.00 | 423 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 415.00 | 2 530 556.00 | 20 179.00 | 423 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 530 556.00 | 20 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 793.00 | 503 793.00 | | 503 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 048.00 | 497 048.00 | | 497 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 784.00 | 546 784.00 | | 546 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
UP Prêts | 385 755 238.00 | | 385 755 238.00 | 385 755 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VC Groupe et associés | 6 750 546.00 | 6 750 546.00 | | 6 750 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 602 630.00 | 2 602 630.00 | | 417 602 630.00 |
VI Groupe et associés | 4 174 000.00 | 4 174 000.00 | | 4 174 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 532 491.00 | 6 777 253.00 | 385 755 238.00 | 392 532 491.00 |
VW T.V.A. | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 436 646.00 | 8 436 646.00 | | 423 436 646.00 |