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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 743.00 | 16 876.00 | 866.00 | 17 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 969.00 | 55 358.00 | 145 612.00 | 200 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BF Prêts | 385 755 238.00 | | 385 755 238.00 | 385 755 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 216 898.00 | 72 234.00 | 1 015 144 664.00 | 1 015 216 898.00 |
BZ Autres créances | 5 627 922.00 | | 5 627 922.00 | 5 627 922.00 |
CF Disponibilités | 114 399.00 | | 114 399.00 | 114 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 742 321.00 | | 5 742 321.00 | 5 742 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 763 827.00 | 72 234.00 | 1 030 691 593.00 | 1 030 763 827.00 |
CU Autres participations | 629 242 094.00 | | 629 242 094.00 | 629 242 094.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 804 608.00 | | 9 804 608.00 | 9 804 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 194 459.00 | 6 194 459.00 | | 6 194 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 152 463.00 | 613 152 463.00 | | 613 152 463.00 |
DH Report à nouveau | -11 465 013.00 | -1 364 669.00 | | -11 465 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 061 983.00 | -10 100 344.00 | | -7 061 983.00 |
DK Provisions réglementées | 5 473 632.00 | 2 933 792.00 | | 5 473 632.00 |
DL TOTAL (I) | 606 293 557.00 | 610 815 701.00 | | 606 293 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 501 528.00 | 417 602 630.00 | | 417 501 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 383.00 | 4 174 000.00 | | 4 736 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 193.00 | 503 793.00 | | 634 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 431.00 | 1 156 223.00 | | 1 497 431.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 398 036.00 | 423 436 646.00 | | 424 398 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 691 593.00 | 1 034 252 347.00 | | 1 030 691 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 398 036.00 | 8 436 646.00 | | 9 398 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 372 667.00 | | 3 372 667.00 | 3 372 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 667.00 | | 3 372 667.00 | 3 372 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037 990.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 501 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 501 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 381 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 381 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 930 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 680.00 | 67 409.00 | | 72 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 497 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 400.00 | 497 232.00 | | 59 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 824.00 | 477 053.00 | | 87 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 563 010.00 | 1 935 000.00 | | 1 563 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 539 840.00 | 2 530 556.00 | | 2 539 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190 674.00 | 4 942 609.00 | | 4 190 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 131 274.00 | -4 445 377.00 | | -4 131 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 006 190.00 | 15 997 700.00 | | 17 006 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 068 173.00 | 26 098 044.00 | | 24 068 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 061 983.00 | -10 100 344.00 | | -7 061 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 188 206.00 | | 28 692.00 | 1 015 188 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 997 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 216 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 1 743.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 875.00 | | 26 949.00 | 174 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 997 332.00 | | | 1 014 997 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 244.00 | 45 990.00 | | 26 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 476.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 844.00 | 37 514.00 | | 17 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 933 792.00 | 2 539 840.00 | | 2 933 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933 792.00 | 2 539 840.00 | | 2 933 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 539 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 193.00 | 634 193.00 | | 634 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 320.00 | 567 320.00 | | 567 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 345.00 | 413 345.00 | | 413 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UP Prêts | 385 755 238.00 | | 385 755 238.00 | 385 755 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 5 572 000.00 | 5 572 000.00 | | 5 572 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 501 528.00 | 2 501 528.00 | 415 000 000.00 | 417 501 528.00 |
VI Groupe et associés | 4 736 383.00 | 4 736 383.00 | | 4 736 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 383 160.00 | 5 627 922.00 | 385 755 238.00 | 391 383 160.00 |
VW T.V.A. | 484 281.00 | 484 281.00 | | 484 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 398 036.00 | 9 398 036.00 | 415 000 000.00 | 424 398 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |