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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 635 217.00 | | 2 635 217.00 | 2 635 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 217.00 | | 2 636 217.00 | 2 636 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 507.00 | | 72 507.00 | 72 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 724.00 | | 2 708 724.00 | 2 708 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 863.00 | | | -7 863.00 |
DL TOTAL (I) | -6 863.00 | | | -6 863.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 987.00 | | | 198 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 587.00 | | | 2 715 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 724.00 | | | 2 708 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 863.00 | | | -7 863.00 |