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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 456 263.00 | | 2 456 263.00 | 2 456 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 263.00 | | 2 457 263.00 | 2 457 263.00 |
BZ Autres créances | 267 168.00 | | 267 168.00 | 267 168.00 |
CF Disponibilités | 373 764.00 | | 373 764.00 | 373 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 932.00 | | 640 932.00 | 640 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 195.00 | | 3 098 195.00 | 3 098 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 675.00 | | | 235 675.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 280 393.00 | | | 280 393.00 |
DH Report à nouveau | | -7 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 924.00 | 288 356.00 | | 264 924.00 |
DL TOTAL (I) | 546 417.00 | 281 493.00 | | 546 417.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 504 945.00 | 2 500 000.00 | | 2 504 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 357.00 | 283 026.00 | | 12 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 600.00 | | 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 778.00 | 2 783 626.00 | | 2 551 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 195.00 | 3 065 119.00 | | 3 098 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 000.00 | 600.00 | | 2 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 848.00 | -302 284.00 | | -284 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 733.00 | 122 477.00 | | 110 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -154 192.00 | -165 879.00 | | -154 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 924.00 | 288 356.00 | | 264 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 538.00 | | 110 725.00 | 2 346 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 538.00 | | 110 725.00 | 2 346 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 504 945.00 | 4 945.00 | 2 500 000.00 | 2 504 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 008.00 | | | 182 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 778.00 | 51 778.00 | 2 500 000.00 | 2 551 778.00 |