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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 345 538.00 | | 2 345 538.00 | 2 345 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 538.00 | | 2 346 538.00 | 2 346 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 389 408.00 | | 389 408.00 | 389 408.00 |
CF Disponibilités | 329 173.00 | | 329 173.00 | 329 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 581.00 | | 718 581.00 | 718 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 119.00 | | 3 065 119.00 | 3 065 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 863.00 | | | -7 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 356.00 | -7 863.00 | | 288 356.00 |
DL TOTAL (I) | 281 493.00 | -6 863.00 | | 281 493.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 026.00 | 198 987.00 | | 283 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 6 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 783 626.00 | 2 715 587.00 | | 2 783 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 119.00 | 2 708 724.00 | | 3 065 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 16 601.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 602.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 284.00 | | | -302 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 477.00 | 53 963.00 | | 122 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -165 879.00 | 61 826.00 | | -165 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 356.00 | -7 863.00 | | 288 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 360.00 | | 16 352.00 | 198 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 666.00 | | | 84 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 626.00 | 600.00 | 2 516 352.00 | 2 783 626.00 |