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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 874.00 | 14 168.00 | 17 705.00 | 31 874.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 076.00 | 273.00 | 802.00 | 1 076.00 |
AP Constructions | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 408.00 | 33 724.00 | 84 683.00 | 118 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 035.00 | 168 492.00 | 820 542.00 | 989 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 540.00 | 220 230.00 | 1 133 309.00 | 1 353 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BN En cours de production de biens | 584 120.00 | | 584 120.00 | 584 120.00 |
BP En cours de production de services | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BT Marchandises | 163 191.00 | | 163 191.00 | 163 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 489.00 | 4 259.00 | 10 230.00 | 14 489.00 |
BZ Autres créances | 138 847.00 | | 138 847.00 | 138 847.00 |
CF Disponibilités | 74 049.00 | | 74 049.00 | 74 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 969.00 | 4 259.00 | 1 023 710.00 | 1 027 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 509.00 | 224 490.00 | 2 157 019.00 | 2 381 509.00 |
CU Autres participations | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 031.00 | 252 031.00 | | 252 031.00 |
DG Autres réserves | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
DH Report à nouveau | -510 589.00 | -485 062.00 | | -510 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526.00 | -25 526.00 | | 1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 170 964.00 | 169 437.00 | | 170 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 041.00 | 7 728.00 | | 4 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 041.00 | 7 728.00 | | 4 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 572.00 | 299.00 | | 300 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 353.00 | 125 845.00 | | 347 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 023.00 | 33 647.00 | | 45 023.00 |
EA Autres dettes | 1 277 379.00 | 521 963.00 | | 1 277 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 014.00 | 693 442.00 | | 1 982 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 019.00 | 870 607.00 | | 2 157 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 105.00 | | 383 105.00 | 383 105.00 |
FD Production vendue biens | 481 235.00 | | 481 235.00 | 481 235.00 |
FG Production vendue services | 85 021.00 | | 85 021.00 | 85 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 362.00 | | 949 362.00 | 949 362.00 |
FM Production stockée | | | 286 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 996.00 | -15 014.00 | | -90 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 528.00 | 790 397.00 | | 1 500 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 001.00 | 815 924.00 | | 1 499 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526.00 | -25 526.00 | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 415.00 | | 884 997.00 | 267 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 1 151 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 1 112 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 569.00 | | 16 080.00 | 23 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 846.00 | | 868 917.00 | 243 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 902.00 | 81 984.00 | 662.00 | 138 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 383.00 | 3 785.00 | | 10 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 519.00 | 78 199.00 | 662.00 | 128 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 728.00 | 1 981.00 | 5 668.00 | 7 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 728.00 | 1 981.00 | 5 668.00 | 7 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 353.00 | 347 353.00 | | 347 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 14 489.00 | 4 259.00 | | 14 489.00 |
VC Groupe et associés | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 572.00 | 300 572.00 | | 300 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 120.00 | 1 276 120.00 | | 1 276 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |