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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 225.00 | 19 785.00 | 13 440.00 | 33 225.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AN Terrains | 1 076.00 | 327.00 | 749.00 | 1 076.00 |
AP Constructions | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 050.00 | 43 695.00 | 75 356.00 | 119 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 086.00 | 262 205.00 | 730 881.00 | 993 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 357 783.00 | 329 583.00 | 1 028 200.00 | 1 357 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BN En cours de production de biens | 539 962.00 | | 539 962.00 | 539 962.00 |
BP En cours de production de services | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BT Marchandises | 167 621.00 | | 167 621.00 | 167 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 817.00 | 4 259.00 | 106 557.00 | 110 817.00 |
BZ Autres créances | 325 620.00 | | 325 620.00 | 325 620.00 |
CF Disponibilités | 142 089.00 | | 142 089.00 | 142 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 498.00 | 4 259.00 | 1 338 238.00 | 1 342 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 280.00 | 333 842.00 | 2 366 438.00 | 2 700 280.00 |
CU Autres participations | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 032.00 | 252 032.00 | | 252 032.00 |
DG Autres réserves | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
DH Report à nouveau | -509 063.00 | -510 589.00 | | -509 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 955.00 | 1 527.00 | | -146 955.00 |
DL TOTAL (I) | 24 009.00 | 170 964.00 | | 24 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 981.00 | 4 041.00 | | 1 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 981.00 | 4 041.00 | | 1 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 319.00 | 300 572.00 | | 300 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 128.00 | 1 276 120.00 | | 1 384 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 931.00 | 347 353.00 | | 569 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 260.00 | 45 024.00 | | 73 260.00 |
EA Autres dettes | 12 810.00 | 12 946.00 | | 12 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 448.00 | 1 982 015.00 | | 2 340 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 438.00 | 2 157 020.00 | | 2 366 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 352.00 | | 198 352.00 | 198 352.00 |
FD Production vendue biens | 291 037.00 | | 291 037.00 | 291 037.00 |
FG Production vendue services | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 692.00 | | 569 692.00 | 569 692.00 |
FM Production stockée | | | -40 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 335.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 350.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -350.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 220.00 | -90 996.00 | | -54 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 498.00 | 1 500 528.00 | | 591 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 453.00 | 1 499 001.00 | | 738 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 955.00 | 1 527.00 | | -146 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 231.00 | 116 050.00 | 6 698.00 | 220 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 169.00 | 5 616.00 | | 14 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 062.00 | 110 434.00 | 6 698.00 | 206 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 041.00 | | 2 060.00 | 4 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | | 2 060.00 | 8 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384 128.00 | 1 384 128.00 | | 1 384 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 931.00 | 569 931.00 | | 569 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 319.00 | 300 319.00 | | 300 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 346.00 | 450 852.00 | 4 493.00 | 455 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 346.00 | 450 852.00 | 4 493.00 | 455 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 448.00 | 2 340 448.00 | | 2 340 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |