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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 732.00 | 25 909.00 | 35 823.00 | 61 732.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AN Terrains | 1 076.00 | 381.00 | 695.00 | 1 076.00 |
AP Constructions | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 050.00 | 55 372.00 | 63 679.00 | 119 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 754.00 | 370 222.00 | 736 532.00 | 1 106 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 758.00 | 455 455.00 | 1 045 304.00 | 1 500 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BN En cours de production de biens | 522 102.00 | | 522 102.00 | 522 102.00 |
BP En cours de production de services | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BT Marchandises | 175 454.00 | | 175 454.00 | 175 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 433.00 | 3 066.00 | 33 367.00 | 36 433.00 |
BZ Autres créances | 172 033.00 | | 172 033.00 | 172 033.00 |
CF Disponibilités | 137 364.00 | | 137 364.00 | 137 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 248.00 | 3 066.00 | 1 127 182.00 | 1 130 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 006.00 | 458 521.00 | 2 172 486.00 | 2 631 006.00 |
CU Autres participations | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 032.00 | 252 032.00 | | 252 032.00 |
DG Autres réserves | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
DH Report à nouveau | -656 018.00 | -509 063.00 | | -656 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 501.00 | -146 955.00 | | -210 501.00 |
DL TOTAL (I) | -186 492.00 | 24 009.00 | | -186 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 498.00 | 300 319.00 | | 300 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 972.00 | 1 384 128.00 | | 1 363 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 663.00 | 569 931.00 | | 625 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 662.00 | 73 260.00 | | 54 662.00 |
EA Autres dettes | 12 203.00 | 12 810.00 | | 12 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 996.00 | 2 340 448.00 | | 2 356 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 486.00 | 2 366 438.00 | | 2 172 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 116.00 | | 394 116.00 | 394 116.00 |
FD Production vendue biens | 483 658.00 | | 483 658.00 | 483 658.00 |
FG Production vendue services | 168 890.00 | | 168 890.00 | 168 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 665.00 | | 1 046 665.00 | 1 046 665.00 |
FM Production stockée | | | -6 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 355.00 | -54 220.00 | | -71 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 029.00 | 591 498.00 | | 1 078 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 530.00 | 738 453.00 | | 1 288 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 501.00 | -146 955.00 | | -210 501.00 |