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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 710 403.00 | | 710 403.00 | 710 403.00 |
AP Constructions | 698 513.00 | 43 097.00 | 655 417.00 | 698 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 120.00 | 14 627.00 | 162 493.00 | 177 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 179.00 | 26 330.00 | 117 849.00 | 144 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 623.00 | 84 054.00 | 1 747 569.00 | 1 831 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 018.00 | | 633 018.00 | 633 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
BZ Autres créances | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 754.00 | | 829 754.00 | 829 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 378.00 | 84 054.00 | 2 577 323.00 | 2 661 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 073 616.00 | | | 1 073 616.00 |
DH Report à nouveau | 659 926.00 | 740 738.00 | | 659 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 209.00 | -80 813.00 | | -1 041 209.00 |
DL TOTAL (I) | 837 160.00 | 804 752.00 | | 837 160.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 258 584.00 | 253 517.00 | | 258 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 451.00 | 426 690.00 | | 388 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 726.00 | 926 307.00 | | 785 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 120.00 | 77 694.00 | | 71 120.00 |
EA Autres dettes | 187 297.00 | 20 288.00 | | 187 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 164.00 | 1 733 482.00 | | 1 720 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 323.00 | 2 558 234.00 | | 2 577 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 995.00 | 1 374 792.00 | | 1 303 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 063.00 | | 1 737 238.00 | 3 370 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 93 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 282 356.00 | 1 824 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280 482.00 | 1 731 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 989.00 | | 1 731 511.00 | 3 279 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 584.00 | | 5 726.00 | 88 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 460.00 | 84 412.00 | 2 771 943.00 | 2 771 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769 970.00 | 84 412.00 | 2 770 453.00 | 2 769 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 258 584.00 | 258 584.00 | | 258 584.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 726.00 | 785 726.00 | | 785 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 297.00 | 187 297.00 | | 187 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
UX Autres créances clients | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VP Divers | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 201.00 | 148 201.00 | | 148 201.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 793.00 | 1 374 793.00 | | 1 374 793.00 |