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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 65.00 | 660.00 | 725.00 |
AN Terrains | 710 403.00 | | 710 403.00 | 710 403.00 |
AP Constructions | 751 149.00 | 297 126.00 | 454 022.00 | 751 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 865.00 | 189 135.00 | 166 731.00 | 355 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 730.00 | 70 118.00 | 98 612.00 | 168 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 943.00 | | 76 943.00 | 76 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 206.00 | 556 444.00 | 1 594 763.00 | 2 151 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 279.00 | | 439 279.00 | 439 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BZ Autres créances | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CF Disponibilités | 284 355.00 | | 284 355.00 | 284 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 926.00 | | 792 926.00 | 792 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 132.00 | 556 444.00 | 2 387 688.00 | 2 944 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -183 453.00 | -258 971.00 | | -183 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 199.00 | 75 517.00 | | 53 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 970.00 | 1 035 771.00 | | 1 088 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 253 335.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 187.00 | 227 833.00 | | 386 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 726.00 | 155 927.00 | | 165 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 399.00 | 29 782.00 | | 33 399.00 |
EA Autres dettes | 685 773.00 | 650 081.00 | | 685 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 718.00 | 1 344 591.00 | | 1 298 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 688.00 | 2 400 362.00 | | 2 387 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 203.00 | 141 990.00 | 62 749.00 | 477 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 203.00 | 141 925.00 | 62 749.00 | 477 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 726.00 | 165 726.00 | | 165 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 773.00 | 685 773.00 | | 685 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 187.00 | 45 646.00 | 231 017.00 | 386 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 597.00 | 64 803.00 | | 84 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 718.00 | 958 177.00 | 231 017.00 | 1 298 718.00 |