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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 710 403.00 | | 710 403.00 | 710 403.00 |
AP Constructions | 730 548.00 | 242 906.00 | 487 641.00 | 730 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 791.00 | 142 362.00 | 209 429.00 | 351 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 457.00 | 91 935.00 | 111 522.00 | 203 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 864.00 | 477 203.00 | 1 651 662.00 | 2 128 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 651.00 | | 566 651.00 | 566 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
BZ Autres créances | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
CF Disponibilités | 72 717.00 | | 72 717.00 | 72 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 700.00 | | 748 700.00 | 748 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 565.00 | 477 203.00 | 2 400 362.00 | 2 877 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -258 971.00 | -291 175.00 | | -258 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 517.00 | 32 205.00 | | 75 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 771.00 | 960 254.00 | | 1 035 771.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 253 335.00 | 253 335.00 | | 253 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 833.00 | 267 685.00 | | 227 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 927.00 | 749 183.00 | | 155 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 783.00 | 39 208.00 | | 29 783.00 |
EA Autres dettes | 650 081.00 | 53 199.00 | | 650 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 591.00 | 1 390 243.00 | | 1 344 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 362.00 | 2 370 497.00 | | 2 400 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 858.00 | 154 937.00 | 86 593.00 | 408 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 858.00 | 154 937.00 | 86 593.00 | 408 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 927.00 | 155 927.00 | | 155 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 081.00 | 650 081.00 | | 650 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 168.00 | 297 755.00 | 183 413.00 | 481 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 854.00 | 107 854.00 | | 107 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 648.00 | 107 854.00 | 19 794.00 | 127 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 591.00 | 1 161 178.00 | 183 413.00 | 1 344 591.00 |