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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 844.00 | 33 939.00 | 1 905.00 | 35 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 493.00 | 33 939.00 | 7 554.00 | 41 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 457.00 | | 1 077 457.00 | 1 077 457.00 |
BZ Autres créances | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 507.00 | | 600 507.00 | 600 507.00 |
CF Disponibilités | 125 995.00 | | 125 995.00 | 125 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 727.00 | | 1 893 727.00 | 1 893 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 221.00 | 33 939.00 | 1 901 281.00 | 1 935 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 224 449.00 | 218 013.00 | | 224 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 731.00 | 486 436.00 | | 476 731.00 |
DL TOTAL (I) | 715 261.00 | 718 529.00 | | 715 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 000.00 | 100 000.00 | | 188 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | 100 000.00 | | 188 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 755.00 | 537 258.00 | | 430 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 637.00 | 303 785.00 | | 244 637.00 |
EA Autres dettes | 322 627.00 | 364 782.00 | | 322 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 019.00 | 1 205 827.00 | | 998 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 281.00 | 2 024 357.00 | | 1 901 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 289.00 | 786 244.00 | 1 598 534.00 | 812 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 289.00 | 786 244.00 | 1 598 534.00 | 812 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | 8 010.00 | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | 8 010.00 | | 2 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | 100 000.00 | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 000.00 | 100 000.00 | | 88 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 966.00 | -91 989.00 | | -85 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 228.00 | 253 147.00 | | 232 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 845.00 | 1 788 489.00 | | 1 602 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 114.00 | 1 302 052.00 | | 1 126 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 731.00 | 486 436.00 | | 476 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 378.00 | | 115.00 | 41 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | 115.00 | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 019.00 | 1 920.00 | | 32 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 019.00 | 1 920.00 | | 32 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 88 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 88 000.00 | | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 755.00 | 430 755.00 | | 430 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 627.00 | 322 627.00 | | 322 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 457.00 | 1 077 457.00 | | 1 077 457.00 |
VB T. V. A. | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 873.00 | 1 167 224.00 | 5 649.00 | 1 172 873.00 |
VW T.V.A. | 177 839.00 | 177 839.00 | | 177 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 019.00 | 998 019.00 | | 998 019.00 |