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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 478.00 | 17 157.00 | 2 320.00 | 19 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 306.00 | 17 157.00 | 8 148.00 | 25 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 053.00 | | 1 258 053.00 | 1 258 053.00 |
BZ Autres créances | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 062.00 | | 651 062.00 | 651 062.00 |
CF Disponibilités | 171 722.00 | | 171 722.00 | 171 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 517.00 | | 2 200 517.00 | 2 200 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 823.00 | 17 157.00 | 2 208 665.00 | 2 225 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 326 445.00 | 301 181.00 | | 326 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 150.00 | 525 263.00 | | 575 150.00 |
DL TOTAL (I) | 915 675.00 | 840 525.00 | | 915 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 689.00 | 516 202.00 | | 659 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 176.00 | 211 365.00 | | 335 176.00 |
EA Autres dettes | 298 123.00 | 320 265.00 | | 298 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 989.00 | 1 047 834.00 | | 1 292 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 665.00 | 1 888 359.00 | | 2 208 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 416.00 | 708 858.00 | 1 748 275.00 | 1 039 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 416.00 | 708 858.00 | 1 748 275.00 | 1 039 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 58 583.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 188 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 246 583.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 245 919.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 095.00 | 131 577.00 | | 208 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 978.00 | 1 826 796.00 | | 1 748 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 828.00 | 1 301 532.00 | | 1 173 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 150.00 | 525 263.00 | | 575 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 937.00 | | 1 368.00 | 23 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 133.00 | | 1 344.00 | 18 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | 23.00 | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 173.00 | 984.00 | | 16 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 173.00 | 984.00 | | 16 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 689.00 | 659 689.00 | | 659 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 123.00 | 298 123.00 | | 298 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 053.00 | 1 258 053.00 | | 1 258 053.00 |
VB T. V. A. | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 560.00 | 1 377 732.00 | 5 827.00 | 1 383 560.00 |
VW T.V.A. | 205 833.00 | 205 833.00 | | 205 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 989.00 | 1 292 989.00 | | 1 292 989.00 |