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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 133.00 | 16 173.00 | 1 959.00 | 18 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 937.00 | 16 173.00 | 7 764.00 | 23 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 103.00 | | 1 009 103.00 | 1 009 103.00 |
BZ Autres créances | 124 804.00 | | 124 804.00 | 124 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 062.00 | | 601 062.00 | 601 062.00 |
CF Disponibilités | 145 494.00 | | 145 494.00 | 145 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 594.00 | | 1 880 594.00 | 1 880 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 532.00 | 16 173.00 | 1 888 359.00 | 1 904 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 301 181.00 | 224 449.00 | | 301 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 263.00 | 476 731.00 | | 525 263.00 |
DL TOTAL (I) | 840 525.00 | 715 261.00 | | 840 525.00 |
DQ Provisions pour charges | | 188 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 188 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 202.00 | 430 755.00 | | 516 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 365.00 | 244 637.00 | | 211 365.00 |
EA Autres dettes | 320 265.00 | 322 627.00 | | 320 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 834.00 | 998 019.00 | | 1 047 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 359.00 | 1 901 281.00 | | 1 888 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 061.00 | 752 909.00 | 1 578 971.00 | 826 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 061.00 | 752 909.00 | 1 578 971.00 | 826 061.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 583.00 | 2 034.00 | | 58 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 583.00 | 2 034.00 | | 246 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 88 000.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 919.00 | -85 966.00 | | 245 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 577.00 | 232 228.00 | | 131 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 796.00 | 1 602 845.00 | | 1 826 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 532.00 | 1 126 114.00 | | 1 301 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 263.00 | 476 731.00 | | 525 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 493.00 | | 2 619.00 | 41 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 175.00 | 23 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 175.00 | 18 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 844.00 | | 2 464.00 | 35 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649.00 | | 155.00 | 5 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 939.00 | 1 747.00 | 19 513.00 | 33 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 939.00 | 1 747.00 | 19 513.00 | 33 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 188 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 202.00 | 516 202.00 | | 516 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 265.00 | 320 265.00 | | 320 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 103.00 | 1 009 103.00 | | 1 009 103.00 |
VB T. V. A. | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 843.00 | 1 134 038.00 | 5 804.00 | 1 139 843.00 |
VW T.V.A. | 165 497.00 | 165 497.00 | | 165 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 834.00 | 1 047 834.00 | | 1 047 834.00 |