| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 714.00 | 66.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 937.00 | 243 996.00 | 30 940.00 | 274 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 227.00 | 269 761.00 | 123 466.00 | 393 227.00 |
BT Marchandises | 311 083.00 | | 311 083.00 | 311 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BZ Autres créances | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CF Disponibilités | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 052.00 | | 385 052.00 | 385 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 279.00 | 269 761.00 | 508 518.00 | 778 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 16 628.00 | 52 379.00 | | 16 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 689.00 | -35 752.00 | | 38 689.00 |
DL TOTAL (I) | 330 316.00 | 291 628.00 | | 330 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 2 596.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 897.00 | 123 740.00 | | 88 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 302.00 | 55 733.00 | | 60 302.00 |
EA Autres dettes | 28 903.00 | 36 923.00 | | 28 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 201.00 | 288 993.00 | | 178 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 518.00 | 580 621.00 | | 508 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 201.00 | 262 407.00 | | 178 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 227.00 | | | 393 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 987.00 | | | 295 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 136.00 | 11 625.00 | | 258 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 40.00 | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 462.00 | 11 585.00 | | 253 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VW T.V.A. | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 201.00 | 178 201.00 | | 178 201.00 |