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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 128.00 | 36.00 | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 007.00 | 236 954.00 | 15 053.00 | 252 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 366 872.00 | 260 313.00 | 106 558.00 | 366 872.00 |
BT Marchandises | 263 539.00 | 21 069.00 | 242 470.00 | 263 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BZ Autres créances | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 249 879.00 | | 249 879.00 | 249 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 236.00 | 21 069.00 | 537 168.00 | 558 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 108.00 | 281 382.00 | 643 726.00 | 925 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 98 782.00 | 55 316.00 | | 98 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 863.00 | 43 465.00 | | 128 863.00 |
DL TOTAL (I) | 502 645.00 | 373 782.00 | | 502 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 2 102.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 077.00 | 105 792.00 | | 80 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 829.00 | 69 377.00 | | 57 829.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 59 078.00 | | 3 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 081.00 | 238 007.00 | | 141 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 726.00 | 611 788.00 | | 643 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 081.00 | 238 006.00 | | 141 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 583.00 | | 1 321 582.00 | 1 321 583.00 |
FG Production vendue services | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 478.00 | | 1 322 478.00 | 1 322 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 15 215.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 70.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 15 145.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 998.00 | 1 116 033.00 | | 1 397 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 135.00 | 1 072 568.00 | | 1 269 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 863.00 | 43 465.00 | | 128 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 489.00 | | 1 252.00 | 394 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 869.00 | 366 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 95 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 179.00 | 271 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 166.00 | | 1 252.00 | 297 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773.00 | 8 777.00 | 27 114.00 | 4 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 54.00 | 700.00 | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 723.00 | 26 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 742.00 | 14 741.00 | | 14 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VW T.V.A. | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 081.00 | 141 081.00 | | 141 081.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |