| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 863.00 | 4 773.00 | 90.00 | 4 863.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 115.00 | 252 826.00 | 23 289.00 | 276 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 489.00 | 278 650.00 | 115 839.00 | 394 489.00 |
BT Marchandises | 345 604.00 | 28 856.00 | 316 748.00 | 345 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BZ Autres créances | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CF Disponibilités | 140 517.00 | | 140 517.00 | 140 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 806.00 | 28 856.00 | 495 950.00 | 524 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 295.00 | 307 506.00 | 611 788.00 | 919 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 55 316.00 | 16 628.00 | | 55 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 465.00 | 38 689.00 | | 43 465.00 |
DL TOTAL (I) | 373 782.00 | 330 316.00 | | 373 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 99.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 792.00 | 88 897.00 | | 105 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 377.00 | 60 302.00 | | 69 377.00 |
EA Autres dettes | 59 078.00 | 28 903.00 | | 59 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 007.00 | 178 201.00 | | 238 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 788.00 | 508 518.00 | | 611 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 629.00 | 178 201.00 | | 209 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 227.00 | | 1 262.00 | 393 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 250.00 | | 83.00 | 96 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 987.00 | | 1 179.00 | 295 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 761.00 | 8 889.00 | | 269 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 60.00 | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 047.00 | 8 830.00 | | 265 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 078.00 | 30 700.00 | 28 378.00 | 59 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VP Divers | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VW T.V.A. | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 007.00 | 209 629.00 | 28 378.00 | 238 007.00 |