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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 574.00 | 12 426.00 | 1 148.00 | 13 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 927.00 | 86 668.00 | 4 259.00 | 90 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 449.00 | 102 121.00 | 244 327.00 | 346 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BT Marchandises | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BZ Autres créances | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 673.00 | 102 121.00 | 287 552.00 | 389 673.00 |
CU Autres participations | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 209 255.00 | | | 209 255.00 |
DH Report à nouveau | -147 543.00 | | | -147 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 806.00 | | | -10 806.00 |
DL TOTAL (I) | 93 255.00 | | | 93 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 553.00 | | | 141 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
EA Autres dettes | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 296.00 | | | 194 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 552.00 | | | 287 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
FG Production vendue services | 75 671.00 | | 75 671.00 | 75 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 008.00 | | 117 008.00 | 117 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -513.00 | | | -513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -513.00 | | | -513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | | | -2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 606.00 | | | 126 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 413.00 | | | 137 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 806.00 | | | -10 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 145.00 | | 11 303.00 | 335 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 247.00 | | 1 254.00 | 103 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 402.00 | | 10 049.00 | 137 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 069.00 | 4 051.00 | | 98 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 043.00 | 4 051.00 | | 95 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VI Groupe et associés | 141 553.00 | | 141 553.00 | 141 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 052.00 | 12 970.00 | 109 081.00 | 122 052.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 296.00 | 52 743.00 | 141 553.00 | 194 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
ST Autres comptes | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 141.00 | | | 66 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |