| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 574.00 | 12 677.00 | 897.00 | 13 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 928.00 | 90 548.00 | 380.00 | 90 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 276.00 | | 148 276.00 | 148 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 113.00 | 106 252.00 | 241 861.00 | 348 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BT Marchandises | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BZ Autres créances | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 197.00 | 106 252.00 | 265 946.00 | 372 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 209 255.00 | 209 255.00 | | 209 255.00 |
DH Report à nouveau | -158 350.00 | -147 543.00 | | -158 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 490.00 | -10 807.00 | | -36 490.00 |
DL TOTAL (I) | 56 765.00 | 93 255.00 | | 56 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 170.00 | 15 836.00 | | 14 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 795.00 | 141 554.00 | | 144 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 609.00 | 6 803.00 | | 8 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 988.00 | 9 795.00 | | 8 988.00 |
EA Autres dettes | 32 618.00 | 20 310.00 | | 32 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 181.00 | 194 297.00 | | 209 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 946.00 | 287 552.00 | | 265 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 385.00 | 52 743.00 | | 64 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 170.00 | 15 836.00 | | 14 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 795.00 | | | 144 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
FG Production vendue services | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 689.00 | | 89 689.00 | 89 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -32.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | -513.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | -513.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 2 034.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 2 034.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -2 547.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 242.00 | -1 603.00 | | -1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 683.00 | 126 606.00 | | 104 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 173.00 | 137 413.00 | | 141 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 490.00 | -10 807.00 | | -36 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 449.00 | | 1 663.00 | 346 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 502.00 | | | 104 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 451.00 | | 1 663.00 | 147 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 122.00 | 4 130.00 | | 102 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 095.00 | 4 130.00 | | 99 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 413.00 | 32 618.00 | 144 795.00 | 177 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 907.00 | | 109 907.00 | 109 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 472.00 | 3 727.00 | 110 745.00 | 114 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 180.00 | 64 385.00 | 144 795.00 | 209 180.00 |