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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 574.00 | 12 928.00 | 646.00 | 13 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 801.00 | | 119 801.00 | 119 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 007.00 | 106 883.00 | 251 124.00 | 358 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BT Marchandises | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 300.00 | 106 883.00 | 273 417.00 | 380 300.00 |
CU Autres participations | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 209 255.00 | 209 255.00 | | 209 255.00 |
DH Report à nouveau | -194 840.00 | -158 350.00 | | -194 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 759.00 | -36 490.00 | | -26 759.00 |
DL TOTAL (I) | 30 006.00 | 56 765.00 | | 30 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 232.00 | 14 170.00 | | 15 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 446.00 | 144 795.00 | | 150 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 8 609.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 781.00 | 8 988.00 | | 6 781.00 |
EA Autres dettes | 63 833.00 | 32 618.00 | | 63 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 411.00 | 209 181.00 | | 243 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 417.00 | 265 946.00 | | 273 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 132.00 | 64 385.00 | | 29 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 232.00 | 14 170.00 | | 15 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
FG Production vendue services | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 477.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 477.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -129.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 413.00 | 104 683.00 | | 109 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 172.00 | 141 173.00 | | 136 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 759.00 | -36 490.00 | | -26 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 113.00 | | 9 894.00 | 348 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 502.00 | | | 104 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 115.00 | | 9 894.00 | 149 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 252.00 | 631.00 | | 106 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 225.00 | 631.00 | | 103 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 119 801.00 | | | 119 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 648.00 | 3 009.00 | 120 639.00 | 123 648.00 |