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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 296.00 | 329.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 396.00 | 5 460.00 | 7 936.00 | 13 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 402.00 | 123 155.00 | 92 246.00 | 215 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CF Disponibilités | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 736.00 | 123 155.00 | 190 580.00 | 313 736.00 |
CU Autres participations | 201 381.00 | 117 399.00 | 83 982.00 | 201 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 312.00 | 86 856.00 | | 109 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 376.00 | 22 456.00 | | 11 376.00 |
DL TOTAL (I) | 128 937.00 | 117 562.00 | | 128 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 874.00 | 17 054.00 | | 17 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 5 455.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 834.00 | 35 465.00 | | 42 834.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 643.00 | 57 974.00 | | 61 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 580.00 | 175 536.00 | | 190 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 455.00 | 3 650.00 | | 5 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455.00 | 3 650.00 | | 5 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 950.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 950.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 205.00 | 1 700.00 | | 5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 3 963.00 | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 522.00 | 95 769.00 | | 103 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 146.00 | 73 314.00 | | 92 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 376.00 | 22 456.00 | | 11 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 437.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993.00 | 3 268.00 | 1 505.00 | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | 3 268.00 | 1 505.00 | 3 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |