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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 582.00 | 13 051.00 | 4 531.00 | 17 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 588.00 | 200 249.00 | 19 339.00 | 219 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CF Disponibilités | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 898.00 | 200 249.00 | 97 649.00 | 297 898.00 |
CU Autres participations | 201 381.00 | 186 573.00 | 14 807.00 | 201 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 753.00 | 17 116.00 | | 17 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 584.00 | 637.00 | | 34 584.00 |
DL TOTAL (I) | 60 587.00 | 26 003.00 | | 60 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 314.00 | 14 855.00 | | 13 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 5 923.00 | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 493.00 | 30 799.00 | | 14 493.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 062.00 | 52 984.00 | | 37 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 649.00 | 78 987.00 | | 97 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | 17 242.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 579.00 | 73 219.00 | | 126 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 994.00 | 72 583.00 | | 91 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 584.00 | 637.00 | | 34 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |