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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 11 010.00 | 4 490.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 506.00 | 198 208.00 | 19 298.00 | 217 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CF Disponibilités | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 157.00 | | 97 157.00 | 97 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 663.00 | 198 208.00 | 116 455.00 | 314 663.00 |
CU Autres participations | 201 381.00 | 186 573.00 | 14 807.00 | 201 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 69 025.00 | 120 687.00 | | 69 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 134.00 | -51 663.00 | | -13 134.00 |
DL TOTAL (I) | 64 140.00 | 77 275.00 | | 64 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 846.00 | 17 874.00 | | 14 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 584.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 723.00 | 32 260.00 | | 35 723.00 |
EA Autres dettes | | 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 315.00 | 52 623.00 | | 52 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 455.00 | 129 898.00 | | 116 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 395.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 395.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | 11 446.00 | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 820.00 | 108 154.00 | | 84 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 955.00 | 159 816.00 | | 97 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 134.00 | -51 663.00 | | -13 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 777.00 | 2 431.00 | | 195 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 204.00 | 2 431.00 | | 9 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 573.00 | | | 186 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |