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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
AH Fonds commercial | 384 440.00 | | 384 440.00 | 384 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 35.00 | 377.00 | 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 060.00 | 22 614.00 | 16 446.00 | 39 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 224.00 | 36 722.00 | 409 502.00 | 446 224.00 |
BP En cours de production de services | 146 718.00 | | 146 718.00 | 146 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 577.00 | | 272 577.00 | 272 577.00 |
BZ Autres créances | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CF Disponibilités | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 077.00 | | 524 077.00 | 524 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 301.00 | 36 722.00 | 933 579.00 | 970 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 226 617.00 | 174 981.00 | | 226 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 948.00 | 91 636.00 | | 16 948.00 |
DL TOTAL (I) | 309 565.00 | 332 617.00 | | 309 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 447.00 | 32 667.00 | | 253 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 5 461.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 742.00 | 131 124.00 | | 191 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 209.00 | 151 428.00 | | 161 209.00 |
EA Autres dettes | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 014.00 | 320 680.00 | | 624 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 579.00 | 653 297.00 | | 933 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 898.00 | 21 947.00 | | 201 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 694.00 | 5 811.00 | 16 784.00 | 47 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 405.00 | 764.00 | 14 061.00 | 27 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 289.00 | 5 048.00 | 2 723.00 | 20 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 742.00 | 191 742.00 | | 191 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 209.00 | 161 209.00 | | 161 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 447.00 | 208 570.00 | 44 877.00 | 253 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 636.00 | 309 636.00 | | 309 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 731.00 | 309 636.00 | 8 095.00 | 317 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 014.00 | 579 137.00 | 44 877.00 | 624 014.00 |