| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
AH Fonds commercial | 384 440.00 | | 384 440.00 | 384 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 81.00 | 332.00 | 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 786.00 | 40 490.00 | 32 296.00 | 72 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 103.00 | 54 644.00 | 425 459.00 | 480 103.00 |
BP En cours de production de services | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 430.00 | | 205 430.00 | 205 430.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CF Disponibilités | 161 690.00 | | 161 690.00 | 161 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 393.00 | | 460 393.00 | 460 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 496.00 | 54 644.00 | 885 852.00 | 940 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 517.00 | 243 565.00 | | 269 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 248.00 | 45 952.00 | | 69 248.00 |
DL TOTAL (I) | 404 765.00 | 355 517.00 | | 404 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 502.00 | 263 936.00 | | 182 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 153.00 | 912.00 | | 8 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 205.00 | 125 391.00 | | 98 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 129.00 | 204 058.00 | | 184 129.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | 7 985.00 | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 088.00 | 602 282.00 | | 481 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 852.00 | 957 799.00 | | 885 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 059.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 883.00 | 11 760.00 | | 42 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 131.00 | 23.00 | | 14 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 752.00 | 11 737.00 | | 28 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 502.00 | 35 125.00 | 147 377.00 | 182 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 438.00 | 218 438.00 | | 218 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 685.00 | 218 438.00 | 8 248.00 | 226 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 088.00 | 333 711.00 | 147 377.00 | 481 088.00 |