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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
AH Fonds commercial | 384 440.00 | | 384 440.00 | 384 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 58.00 | 354.00 | 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 881.00 | 28 752.00 | 36 129.00 | 64 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 046.00 | 42 883.00 | 429 162.00 | 472 046.00 |
BP En cours de production de services | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 070.00 | 2 380.00 | 264 690.00 | 267 070.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CF Disponibilités | 176 658.00 | | 176 658.00 | 176 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 016.00 | 2 380.00 | 528 636.00 | 531 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 062.00 | 45 263.00 | 957 799.00 | 1 003 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 243 565.00 | 226 617.00 | | 243 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 952.00 | 16 948.00 | | 45 952.00 |
DL TOTAL (I) | 355 517.00 | 309 565.00 | | 355 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 936.00 | 253 447.00 | | 263 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 4.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 391.00 | 191 742.00 | | 125 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 058.00 | 161 209.00 | | 204 058.00 |
EA Autres dettes | 7 985.00 | 17 613.00 | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 282.00 | 624 014.00 | | 602 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 799.00 | 933 579.00 | | 957 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 059.00 | 201 898.00 | | 69 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 722.00 | 7 719.00 | 1 557.00 | 36 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 108.00 | 23.00 | | 14 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614.00 | 7 696.00 | 1 557.00 | 22 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 391.00 | 125 391.00 | | 125 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UX Autres créances clients | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 936.00 | 231 434.00 | 32 502.00 | 263 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 058.00 | 204 058.00 | | 204 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 151.00 | 280 151.00 | | 280 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 246.00 | 280 151.00 | 8 095.00 | 288 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 282.00 | 569 780.00 | 32 502.00 | 602 282.00 |