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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 431.00 | 59 348.00 | 726 083.00 | 785 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 117 957.00 | | 117 957.00 | 117 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 515.00 | | 160 515.00 | 160 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 947.00 | 59 348.00 | 886 598.00 | 945 947.00 |
CU Autres participations | 726 083.00 | 50 000.00 | 676 083.00 | 726 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 988.00 | 188 988.00 | | 188 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 215.00 | 11 154.00 | | 14 215.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | 177 675.00 | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 689.00 | 61 217.00 | | 106 689.00 |
DL TOTAL (I) | 545 725.00 | 439 035.00 | | 545 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 778.00 | 129 222.00 | | 84 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 741.00 | 86 823.00 | | 172 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 145.00 | 7 379.00 | | 31 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 461.00 | 36 517.00 | | 32 461.00 |
EA Autres dettes | 19 745.00 | 19 456.00 | | 19 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 872.00 | 279 399.00 | | 340 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 598.00 | 718 434.00 | | 886 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 026.00 | | 291 026.00 | 291 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 026.00 | | 291 026.00 | 291 026.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 461.00 | 3 775.00 | | 4 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 461.00 | 3 775.00 | | 4 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 391.00 | 3 775.00 | | 4 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 140.00 | 17 293.00 | | 27 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 184.00 | 235 620.00 | | 330 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 494.00 | 174 403.00 | | 223 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 689.00 | 61 217.00 | | 106 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 199.00 | 150.00 | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | 150.00 | | 9 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 102.00 | 37 102.00 | 50 000.00 | 87 102.00 |