| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 932.00 | 139 325.00 | 938 607.00 | 1 077 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 149 922.00 | | 149 922.00 | 149 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 786.00 | | 161 786.00 | 161 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 718.00 | 139 325.00 | 1 100 393.00 | 1 239 718.00 |
CU Autres participations | 1 018 583.00 | 129 976.00 | 888 607.00 | 1 018 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 988.00 | 188 988.00 | | 188 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 928.00 | 102 839.00 | | 155 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 148.00 | 53 089.00 | | 42 148.00 |
DL TOTAL (I) | 640 963.00 | 598 815.00 | | 640 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 272.00 | 299 411.00 | | 220 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 779.00 | 159 189.00 | | 148 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 199.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 321.00 | 31 500.00 | | 41 321.00 |
EA Autres dettes | 47 516.00 | 29 617.00 | | 47 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 430.00 | 520 916.00 | | 459 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 393.00 | 1 119 731.00 | | 1 100 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 816.00 | | | 279 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 220 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1 842.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 1 842.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49.00 | 397.00 | | -49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49.00 | 397.00 | | -49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 1 444.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 21 639.00 | | 20 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 095.00 | 235 370.00 | | 310 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 947.00 | 182 281.00 | | 267 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 148.00 | 53 089.00 | | 42 148.00 |