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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068 583.00 | 50 000.00 | 1 018 583.00 | 1 068 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 077 932.00 | 59 349.00 | 1 018 583.00 | 1 077 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
072 Créances – Autres | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
084 Disponibilités | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
110 Total général Actif | 1 179 080.00 | 59 349.00 | 1 119 731.00 | 1 179 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 988.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 899.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 199.00 | |
172 Autres dettes | | | 220 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 119 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131.00 | | | 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 386.00 | 291 027.00 | | 233 386.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 521.00 | 291 037.00 | | 233 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 34 426.00 | 70 253.00 | | 34 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 204.00 | 2 342.00 | | 11 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 190.00 | 87 163.00 | | 68 190.00 |
252 Charges sociales | 41 229.00 | 33 060.00 | | 41 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 150.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 164.00 | 192 967.00 | | 155 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 357.00 | 98 070.00 | | 78 357.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 34 686.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 842.00 | 4 462.00 | | 1 842.00 |
294 Charges financières | 5 080.00 | 3 318.00 | | 5 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | 70.00 | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 639.00 | 27 140.00 | | 21 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 089.00 | 106 690.00 | | 53 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 785 432.00 | | | 785 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292 500.00 | | | 292 500.00 |