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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 273 132.00 | 165 803.00 | 107 328.00 | 273 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 610.00 | 30 744.00 | 8 865.00 | 39 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 690.00 | 120 906.00 | 55 784.00 | 176 690.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 363.00 | 321 055.00 | 212 307.00 | 533 363.00 |
BT Marchandises | 90 571.00 | | 90 571.00 | 90 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BZ Autres créances | 208 331.00 | 44 563.00 | 163 768.00 | 208 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CF Disponibilités | 165 590.00 | | 165 590.00 | 165 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 170.00 | 44 563.00 | 446 607.00 | 491 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 533.00 | 365 618.00 | 658 915.00 | 1 024 533.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 895.00 | 17 312.00 | | -6 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 442.00 | -24 208.00 | | 50 442.00 |
DL TOTAL (I) | 51 797.00 | 1 354.00 | | 51 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 708.00 | 117 698.00 | | 77 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 340.00 | 31 368.00 | | 33 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 523.00 | 239 050.00 | | 260 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 041.00 | 55 451.00 | | 72 041.00 |
EA Autres dettes | 163 503.00 | 99 672.00 | | 163 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 118.00 | 543 241.00 | | 607 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 915.00 | 544 595.00 | | 658 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316 496.00 | | 2 316 496.00 | 2 316 496.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 198.00 | | 2 358 198.00 | 2 358 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 563.00 | |
GE Autres charges | | | 23 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 606.00 | 8 795.00 | | 14 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 816.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 606.00 | 8 795.00 | | 14 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 098.00 | 15 304.00 | | 9 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 304.00 | 37 701.00 | | 15 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 098.00 | 15 304.00 | | 9 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 508.00 | -6 508.00 | | 5 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 677.00 | 2 119 377.00 | | 2 386 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 234.00 | 2 143 585.00 | | 2 336 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 442.00 | -24 208.00 | | 50 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 535.00 | 12 549.00 | | 14 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 055.00 | 38 000.00 | | 283 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 455.00 | 38 000.00 | | 279 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 855.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 563.00 | 26 855.00 | | 44 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 524.00 | 260 524.00 | | 260 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 503.00 | 163 503.00 | | 163 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 709.00 | 39 061.00 | 38 648.00 | 77 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 333.00 | 227 333.00 | | 227 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 167.00 | 227 333.00 | 18 834.00 | 246 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 118.00 | 568 470.00 | 38 648.00 | 607 118.00 |